今日光伏板塊表現(xiàn)突出，板塊內(nèi)個股漲幅巨大，相關(guān)行業(yè)ETF——光伏50ETF(159864)盤中大漲逾4%，領(lǐng)漲兩市。受利好消息刺激，光伏板塊出現(xiàn)了大幅上漲。

具體來看，光伏50ETF(159864)前十大重倉股中，第一大重倉股陽光電源和第二大重倉股通威股份漲幅均超過6%，第三大重倉股隆基股份漲幅超5%，此外，正泰電器、福斯特等股漲幅也較大。

消息面來看，12月30日，國資委印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》的通知，到2025年，中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進(jìn)展，重點(diǎn)行業(yè)能源利用效率大幅提升，新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，綠色低碳技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用取得積極進(jìn)展;中央企業(yè)萬元產(chǎn)值綜合能耗比2020年下降15%，萬元產(chǎn)值二氧化碳排放比2020年下降18%，可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營收比重不低于30%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

該消息對光伏板塊形成較大利好。

從12月17日到12月27日，光伏板塊出現(xiàn)了較為深度的回調(diào)，光伏50ETF(159864)期間跌幅超過了10%。光伏板塊出現(xiàn)大幅回調(diào)跟一則傳言密切相關(guān)，該傳言以國金證券分析師名義發(fā)布的有關(guān)光伏“整縣推進(jìn)”政策將被取消，引發(fā)了電力、光伏等板塊走低。不過此后，包括國金在內(nèi)的多家券商分析師對該消息進(jìn)行了辟謠，本周以來，光伏板塊逐步開啟反彈之路，今日更是大漲4%。

基本面來看，光伏行業(yè)發(fā)展迅速，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華此前公開表示，2021年上半年，我國新增光伏裝機(jī)規(guī)模14.1GW，同比增長22.6%。其中集中式光伏新增裝機(jī)同比下降24.2%，分布式光伏裝機(jī)同比增加97.5%。

中信證券預(yù)計(jì)2021年、2022年、2025年全球光伏裝機(jī)將達(dá)160GW、210GW、350GW。隨著國內(nèi)雙碳“1+N”政策體系不斷完善，有望托底新能源中長期增長預(yù)期，預(yù)計(jì)“十四五”、“十五五”期間國內(nèi)光伏年均需求增長中樞將達(dá)75GW、100GW左右。在以“大基地”和“整縣光伏”項(xiàng)目為主要抓手的推動下，預(yù)計(jì)國內(nèi)2021、2022年光伏新增裝機(jī)將達(dá)50GW、75GW左右，且分布式項(xiàng)目有望繼續(xù)成為裝機(jī)增長的主力，裝機(jī)占比有望維持約2/3。

中信證券認(rèn)為，2022年光伏供應(yīng)鏈壓力有望穩(wěn)步緩解，行業(yè)回歸降本增效主干道，同時在“雙碳”政策支持力度加大、光伏項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性提升的驅(qū)動下，預(yù)計(jì)行業(yè)需求有望迎來加速增長。