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2只新基金發布提前結束募集公告 追求跟蹤誤差最小化

2022-09-05 10:19:49 來源:資本邦

2022年9月2日,淳厚基金、格林基金發布旗下新基金——淳厚中債1-3年政金債指數、格林泓旭利率債提前結束募集的公告。

內容顯示,淳厚中債1-3年政金債指數于2022年6月13日開始募集,原定募集截止日期為2022年9月12日。基金發售期內,廣大投資者認購踴躍,基金募集的基金份額總額和認購戶數均已達到基金合同生效的備案條件。為了更好地保護投資者利益,根據相關文件的有關規定,經與基金托管人協商一致,基金管理人決定于2022年9月1日提前結束募集。即2022年9月1日為本基金的最后一個募集日,并自2022年9月2日(含當日)起不再接受認購申請。

招募書顯示,淳厚中債1-3年政金債指數的投資目標為通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。基金投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于待償期在0.5年-3年(包含0.5和3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

基金業績比較基準為:中債-1-3年政策金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。中債-1-3年政策金融債指數隸屬于中債總指數族分類,該指數成份券包括在境內公開發行且上市流通的待償期0.5至3年(包含0.5年和3年)的政策銀行債,作為本基金的業績基準和標的指數。

另一只新基金格林泓旭利率債,于2022年8月22日啟動募集,原定募集截止日為2022年9月22日。根據相關文件的有關規定,基金管理人格林基金管理有限公司、與代銷機構協商一致,決定將基金在如下代銷機構的募集截止日提前至2022年9月1日,即下列機構自2022年9月2日(含當日)起,不再接受投資者對本基金的認購申請。

招募書顯示,新基金投資組合比例為:本基金投資債券的比例不低于基金資產的80%,其中投資于利率債資產的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

基金的業績比較基準為:中債-國債及政策銀行債財富(總值)指數收益率。該指數成分券由全國銀行間債券市場上市且公開發行的國債和政策銀行債組成,具有廣泛的市場代表,與本基金投資范圍相符,因此選用該指數作為業績比較基準能夠客觀、合理地反映本基金的風險收益特征。(爽 爽)

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